帳務計算公式參考

▌總淨值

  • 庫存總淨值 = 銀行餘額 + 現股總市值 + 融資總淨值 + 融券總淨值
  • 現股總市值 = 個股市值加總
  • 融資總淨值 = 融資個股市值加總 – 目前融資金額
  • 融券總淨值 = 擔保金加總 + 保證金加總 + 抵繳折合加總 – 融券個股市值加總

▌現股公式

  • 現股總市值 = 個股市值加總
  • 個股未實現損益 = 個股市值-賣出手續費-交易稅-個股持有成本
  • 個股獲利率 = 個股未實現損益 / 個股持有成本
  • 個股市值 = 最新成交價 x 庫存股數
  • 個股淨值 = 個股市值
  • 個股淨值含交易成本 = 淨值-賣出手續費-交易稅
  • 個股持有成本 =(成交價*股數)+買進手續費
  • 個股損益平衡價 = 個股持有成本 /(股數*(1-手續費率-交易稅率))

▌ 融資公式

  • 融資總淨值 = 融資個股淨值加總
  • 融資個股淨值 = 個股市值(有假除權息) – 個股資融資金
  • 淨值含交易成本 = 價金總計 – 資融資金 + 未實現損益

▌ 融券公式

  • 融券總淨值 = 融券個股淨值加總
  • 融券個股淨值 = 個股融券擔保金 + 個股融券保證金 – 個股市值
  • 淨值含交易成本 = 融券保證金 + 未實現損益





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