內外盤比是什麼?

▌什麼是內盤、外盤?

盤中的股票成交價不斷在變動,成交價與成交量來自於買方與賣方的委託撮合成交。買賣雙方的願買、願賣價格不同,買方希望買得越便宜越好,因此委託價格較低;賣方則偏向賣得越高價越好,因此委託價格較高。

  • 內盤:價格成交於「買方」委託價(五檔內盤價)的成交量。
  • 外盤:價格成交於「賣方」委託價(五檔外盤價)的成交量。

▌內外盤比是什麼?

內外盤比是指成交在內盤價或外盤價的比率,此比率只計算「已成交」的成交量,待成交的委託單不被計入在內。

  • 內盤比:內盤成交量 ÷ 總成交量
  • 外盤比:外盤成交量 ÷ 總成交量

內盤比 > 50%,表示股票成交在買方的委託價(較低),代表賣方積極賣出股票,股價可能走勢向下。
外盤比 > 50%,表示股票成交在賣方的委託價(較高),代表買方積極買進股票,股價可能走勢向上。


▌誰適合參考內外盤比?哪些股票適合參考內外盤比?

誰適合參考內外盤比:
內外盤比資訊用於判定當日的股票走勢,適合提供給操作當沖或者短線操作的交易人參考。如果平時交易是以中、長期持有為主,且注重股票的基本面資訊,內外盤比資訊就沒有太大的參考價值。

哪些股票適合參考內外盤比:
內外盤比建議用於「市值大」且「成交量大」的公司股票,因為這一類的公司股票價格比較不會被股市大戶的交易量影響,股價變化較不會有人為操縱的成份在內。


▌內外盤比與五檔價量差在哪?

內外盤比與 五檔價量 不同,五檔價量是計算「尚未成交的委託單」,內外盤比則計算「已成交的成交量」。
總結來說:

  • 內外盤比:觀察過去已經成交的狀況,從而判斷後續股價走勢
  • 五檔價量:觀察目前市場上的委託價格與委託量,用來幫助決定下單價格。

小提醒:內外盤比並不適合作為單一評估指標,建議搭配其他技術、籌碼指標及股價走勢來綜合評估。

內外盤比是什麼?

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▌五檔價量是什麼?

▌新手當沖要注意什麼?

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Beta係數」影片介紹


Beta 係數原理說明

Beta 係數是一種評估「資產系統性風險」的指標, 利用統計迴歸的方法計算,用於衡量一檔個股、一個投資組合或一檔基金,相較於整體市場的波動。

當 Beta 係數 = 1.5,代表同期間,當大盤指數上漲 1%,該股票平均上漲 1.5%。 而當大盤指數下跌 1%,該股票平均下跌 1.5%。

再舉個例子,當 Beta 係數 = 0.1,代表同期間,當大盤指數上漲(或下跌)1%,該股票平均只會上漲(或下跌)0.1%。

如果 Beta 係數 = -1 的話呢,這就代表同期間當大盤指數上漲 1%,該股票平均會下跌 1%,恰好與大盤反向。

Beta 係數反映了個股相對於整體市場的敏感性,能協助投資人對於自身所承受的風險能多一層理解。

投資人可根據市場走勢預測,選擇不同 Beta 係數的股票。例如當有很大把握預期一個大多頭或某個大盤的大漲階段即將到來時,可以考慮選擇高 Beta 係數的股票,追求放大市場漲幅;相反的,當預期空頭到來時,則可以考慮調整投資結構,降低市場風險,也就是選擇那些低 Beta 係數的股票。


如何使用「Beta 係數

左上方有四種年限,分別是 1、 3、5、10 年。若選擇 1 年期,游標位於 2019/09/10,是指從 2018/09/10 起算一年間的計算結果,即在這一年期間,若大盤指數上漲 1%,該投資商品平均會上漲 1.05%。

年期的選擇,可以考慮投資人對於一檔股票的投資判斷,假設該股票長期的股性變化不大,且預計也將持有長期,那麼長期的 Beta 係數較有價值。 如果該股票近期的變化較大,且預計也將持有短期,那麼也許可以考慮參考較短期的 Beta 係數。


相關問題:

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樂活五線譜 – 富果帳戶專屬

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「樂活五線譜」影片介紹


「樂活五線譜」原理說明

樂活五線譜是以「長期趨勢」作為觀察基準,透過線性迴歸畫出股價趨勢線,並於趨勢線上下兩端,各加減一個和兩個標準差,形成總共五條線。 每條線間距代表為一個標準差 。長期來說,若股價符合統計學的常態分佈的話,那大部分都會介於兩倍標準差的範圍內(95%) 。

五條線由上而下分別為命名為「樂觀線、相對樂觀線、趨勢線、相對悲觀線、悲觀線」


如何應用「樂活五線譜」

當股價位於相對樂觀線以上,代表大眾普遍對後市樂觀,願意付更高的價格買進,此時價格已落入相對高點,可能代表再上漲的機率較低。

當股價位於相對悲觀線以下,代表大眾普遍看壞後市,願意以更低的價格售出 ,此時價格已落入相對低點,可能代表再下跌的機率較低。

當股價位於悲觀線以下,表示股價在短期跌到兩倍標準差之下, 所以若價格有「均值回歸」的特性, 則再下跌的可能性較低。

當股價位於樂觀線以上,表示股價在短期高於兩倍標準差之上, 所以若價格有「均值回歸」的特性, 則再上漲的可能性較低。


如何使用「樂活五線譜」

左上方的部分可以選擇「觀察時間區間(年)」,表示以這區間計算線性迴歸,畫出股價趨勢線 。

右上方則是代表趨勢線的 R-Square 值,此值越高,代表這條趨勢線(TL)的解釋力越高, 參考價值也越高。 根據調整不同的 「觀察時間區間(年)」, R-Square 值也會跟著變動。

  • +2SD:樂觀線
  • +1SD:相對樂觀線
  • TL:趨勢線
  • -1SD:相對悲觀線
  • -2SD:悲觀線

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▌ 股價營收比

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樂活五線譜不能使用